A股午评 创业板指跌096% 算力、短剧概念涨幅居前 大消费等领跌

11月7日，美债疑云卷土重来，隔夜美股三大指数险守涨势，早间富时中国A50指数期货跌超1%，北向再度大卖。今日A股低开低走，

盘面上，OpenAI首届开发者大会官宣新品！AI赛道走强，算力领涨，高新发展又涨停，短剧游戏概念也继续发酵，天威视讯4连板；智界S7即将登场，华为汽车概念再度走高，带动汽车链集体拉升，通达电气等近10股涨停；消费电子延续强势，龙头欧菲光涨超7%；“龙字辈”再掀涨停潮，天龙股份10连板，龙韵股份等多股涨停；此外，券商、光刻机、减肥药等板块均有所表现。

总体上，两市个股跌多涨少，下跌超3200家，市场成交额超4500亿元，北向资金净卖出超40亿。

点评：号称“牛市旗手”的券商行业周末迎来两大催化，包括证监会支持头部券商公司加快并购重组，培育一流投资银行和投资机构；另外以及监管发文拟更新券商风控指标，此举有利于支持合规稳健的优质券商适度拓展资本空间。东吴证券近日研报表示，券商基本面有望迎来触底上行。

点评：近期，短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。中信建投研报认为，短剧行业今年迎来爆发式增长，预计2023年市场规模200亿-300亿，明年有望延续高增长。

消费电子概念股震荡冲高，龙头欧菲光涨超7%，博硕科技20%涨停，朝阳科技7天6板，易德龙2连板，得润电子涨停。

点评：消息面上，继华为Mate60之后小米14也引爆中国智能手机市场，折叠屏、3D钛合金等细分领域迎来爆发期。

“龙字辈”概念股延续活跃，天龙股份10连板，天龙集团20%涨停，龙利得涨超10%，龙韵股份、易德龙、太龙药业、锋龙股份、龙溪股份等多股涨停。

点评：从往年行情上看，每逢进入四季度，市场常有“生肖”题材显现，虽然其并未有基本面或逻辑支撑，但随着年复一年市场共识的集聚，这类“玄学”反而成为资金重点偏好对象。

在最新发布的月度观点中，半夏投资李蓓指出，横向对比，现在小盘指数的估值位于历史中高位，大盘指数的估值位于历史最低位附近。在她看来，后续增量资金将不会再是量化基金一家独大。无论国家队托底，还是保险入市，或是外资回流，传统的价值投资型主观多头补仓，显然都不会去买平均 40-50 倍PE 的小盘股，只会买大盘蓝筹。（

国海证券表示，国内持续释放利好。国家发改委主任郑栅洁表示，后几个月，随着各项政策措施持续显效、转型升级潜力持续释放、经营主体动力持续在增强，我们有信心、有条件、有能力推动四季度经济持续稳定地回升向好，高质量完成全年经济社会发展的预期目标任务。对于后市而言，有机构分析，短期市场量能仍显不足，因此想要后续反弹延续，成交量能否进一步放大或是关键。

粤开证券研报指出，从市场、估值、流动性和基本面四个层面来看，随着全A净利润增速由负转正，本轮盈利底或已确认。而海外货币政策的边际变化有望大幅缓解市场的流动性压力，分母端的压制大幅缓解，风险偏好有望得到修复。同时以史为鉴，11月也是全年上涨概率的高点，我们认为随着多个指标出现改善，叠加年底即将召开的中央经济工作会议对经济增长的预热，静待跨年行情。

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